各单位，全体师生：

为保证学校年终结账和财务决算按时顺利完成，现将2023年末和2024年初的财务工作安排通知如下：

一、财务报销安排

1．国库资金相关经费报销截止时间为12月15日（周五），其他经费报销截止时间为12月18日（周一），财务预约系统开放至12月18日。

2．自助投递柜开放至12月19日（周二）16点，工会、基金会和青少年俱乐部账套柜面接单同时截止。

3．12月酬金预约开放至12月15日（周五）16点。

4．2024年预计1月5日（周五）开放预约报销，开账前另行通知。

二、收入费用确认

1．收入归口管理的各单位应积极催缴应收未收的学费、住宿费、培训费、场租费等收入，需办理入账手续的请在2023年12月18日前办理。

2．横向课题、创收经费等已到账但未认领的收入，请相关单位在2023年12月18日前及时办理入账手续。

3．各单位和教职工应认真清理已签订但款项未结清的各类合同，并在2023年12月18日前完成各项支付审批手续并及时提交计划财务处。

4．负责清算各类费用的单位（如水电费、租赁费、人员经费结算款）应于2023年12月22日前完成清算和结算工作。

5．涉及上缴学校经济责任目标的二级单位请于2023年12月22日前完成转账和开票工作。

三、往来款清理

未核销的借款、未结清的往来款（包括汇款、支票等）请务必于2023年12月18日前办理报账和归还手续，学校财务将严格执行“前账不清、后账不借”政策。

四、其他说明

1．12月20日，系统将自动对所有已预约未投递的单子统一撤销。

2. 2022年及以前年度下拨的国库专项，请务必及时处理，避免出现结余资金被国库收回。

3.未能及时报销的2023年票据，可延至2024年6月底前办理。

4.各单位在年底关账期间，因工作急需支付款项的，可通过公务卡支付等方式解决。

5.若有不明事项，请及时与我处联系，感谢您的理解和配合。

报销业务：陈老师87557081（88081）

票据业务：蒋老师86731127（89127）

入账业务：蒋老师87557081（88081）

结算业务：郭老师87557081（88081）

酬金和往来款业务：黄老师86731211（89211）

计划财务处

2023年11月14日